Trả tiền Nhà cung cấp theo hóa đơn mua hàng
Thực hiện nghiệp vụ trả tiền cho hóa đơn mua hàng theo các cách sau.
Tại màn hình phiếu chi
Bước 1. Tạo mới phiếu chi
- Menu Chứng từ > Phiếu chi.
- Bấm nút Thêm phiếu chi để tạo mới phiếu.
Bước 2. Nhập thông tin để lập phiếu chi
- Chọn Tài khoản chi: là quỹ tiền gửi ngân hàng hoặc quỹ tiền mặt (QTM).
- Chọn đối tượng thanh toán: chọn nhà cung cấp thanh toán của HĐMH.
- Chọn ngày lập phiếu chi.
- Nhập Nội dung chi (nếu có).
- Chọn nghiệp vụ 01. Trả tiền khách hàng, nhà cung cấp.
- Nhập Số tiền tương ứng cho tài khoản cần lập.
Bước 3. Ghi sổ phiếu chi
- Bấm nút Ghi sổ (phím F9) để ghi sổ phiếu chi.
Tại màn hình Hóa đơn mua hàng
Màn hình quản lý các hóa đơn mua hàng, người dùng có thể lập nhanh phiếu chi để thực hiện thanh toán với nhà cung cấp.
Bước 1. Thêm phiếu chi tại màn hình Hóa đơn mua hàng.
- Chọn chứng từ hóa đơn mua hàng cần lập phiếu chi.
- Bấm nút Thêm phiếu chi.
Bước 2. Thêm c/từ thanh toán
- Chọn Tài khoản chi: là quỹ tiền gửi ngân hàng hoặc quỹ tiền mặt (QTM).
- Chọn đối tượng thanh toán: chọn nhà cung cấp thanh toán của HĐMH.
- Chọn ngày lập phiếu chi.
- Nhập Nội dung chi (nếu có).
- Chọn nghiệp vụ 01. Trả tiền khách hàng, nhà cung cấp.
- Nhập Số tiền tương ứng cho tài khoản cần lập.
Bước 3. Ghi sổ phiếu chi
- Bấm nút Ghi sổ (phím F9) để ghi sổ phiếu chi.
Hướng dẫn Áp thanh toán chứng từ Hóa đơn mua hàng với các khoản chi trả nhà cung cấp
Các tài khoản công nợ phải trả (của hóa đơn mua hàng) thiết lập theo dõi chi tiết hóa đơn thì khi lập phiếu chi thanh toán tiền hàng, bạn cần thực hiện thêm bước Áp thanh toán hóa đơn như sau:
Vào màn hình quản lý Phiếu chi:
- Nhấp đôi chuột vào Phiếu chi có biểu tượng
để mở màn hình Thanh toán hóa đơn. - Hệ thống hiển thị tất cả Hóa đơn mua hàng của nhà cung cấp, nhấp Chọn vào hóa đơn mua hàng (căn cứ theo số hóa đơn hoặc số chứng từ) để thực hiện áp thanh toán.Tiếp tục, nhấp chọn ô Duyệt.
- Thực hiện áp thanh toán đến khi đủ số tiền trên Phiếu chi.
- Hoàn tất thực hiện.
Những hóa đơn mua hàng có khoản chi cần áp thanh toán sẽ có biểu tượng
Đối với phần tiền hàng đặt trước bằng ngoại tệ, khi áp thanh toán ở hóa đơn mua hàng thì có thể check vào ô Không CLTG để phần mềm không tính CLTG với khoản đặt trước này theo quy định.
