Lập Phiếu chuyển quỹ
Quản lý các khoản giao dịch bằng tiền trong nội bộ Công ty
Phiếu chuyển quỹ dùng để hạch toán các giao dịch tiền nội bộ:
- Rút tiền tài khoản ngân hàng nhập quỹ tiền mặt
- Xuất quỹ tiền mặt nộp vào tài khoản ngân hàng
- Mua ngoại tệ của ngân hàng: Xuất quỹ VND-Nhập quỹ ngoại tệ
- Bán ngoại tệ cho ngân hàng: Xuất quỹ ngoại tệ - nhập quỹ VND
- Đổi ngoại tệ: Xuất quỹ USD - nhập quỹ EUR và ngược lại
Bước 1. Tạo phiếu chuyển quỹ
- Cách 1: Vào Chứng từ > Lập chứng từ > bấm nút Lập phiếu chuyển quỹ
- Cách 2: Vào Chứng từ > Phiếu chuyển quỹ > bấm nút Thêm chứng từ.
- Cách 3: Vào Quản lý > Quỹ > nhấp nút Thêm > chọn Phiếu chuyển quỹ.
Bước 2. Điền thông tin phiếu chuyển quỹ
- Nhập các thông tin sau:
- Thông tin quỹ xuất: xuất quỹ, số tiền xuất quỹ, tỷ giá GD thực tế (tỷ giá bán)
- Thông tin quỹ nhập: nhập quỹ, số tiền nhập quỹ, tỷ giá GD thực tế (tỷ giá mua)
- Thông tin khác: ngày và diễn giải
- Bấm nút Lưu kết thúc nhập liệu.
Bấm Enter để di chuyển nhanh đến các ô thông tin.
Chuyển quỹ với đơn vị tiền tệ khác VND thì cần nhập tỷ giá bán hoặc tỷ giá mua.
Bước 3. Ghi sổ phiếu
- Bấm nút Ghi sổ để tạo bút toán Nợ/Có.
- Bấm nút Nợ/Có để xem bút toán phát sinh.
Bước 4. In Phiếu chuyển quỹ
- Bấm nút In
- Trên mẫu in Phiếu chuyển quỹ > nhấp chuột phải > chọn Print.
