Báo cáo quỹ
Đầy đủ các báo cáo quản lý quỹ và thu chi như báo cáo số dư tiền mặt, sổ quỹ, sổ chi tiết tiền mặt và tiền gửi, báo cáo thu chi theo tiền ngoại tệ với chi tiết về tỷ giá và chênh lệch tỷ giá.
Gồm các nhóm báo cáo:
Báo cáo quỹ
| 261. Sổ quỹ tiền mặt |
Các khoản thu chi tiền mặt của công ty trong kỳ, biến động tồn quỹ chi tiết theo từng chứng từ. (không quy đổi) |
| 310. Sổ quỹ tiền mặt theo ngày |
Các khoản thu chi và biến động tồn quỹ tiền mặt theo từng ngày trong kỳ. Chi tiết theo từng chứng từ (không quy đổi) |
| 119. Sổ chi tiết quỹ tiền mặt |
Bút toán phát sinh trong các khoản thu chi tiền mặt của công ty trong kỳ, biến động tồn quỹ chi tiết theo từng chứng từ. (không quy đổi) |
| 263. Sổ quỹ ngoại tệ |
Các khoản thu chi tiền mặt (ngoại tệ) của công ty trong kỳ, biến động tồn quỹ chi tiết theo từng chứng từ. (quy đổi ra VND) |
| 311. Sổ quỹ ngoại tệ theo ngày |
Các khoản thu chi và biến động tồn quỹ tiền mặt (ngoại tệ) theo từng ngày trong kỳ. Chi tiết theo từng chứng từ (quy đổi ra VND) |
| 118. Số chi tiết quỹ ngoại tệ |
Bút toán phát sinh trong các khoản thu chi tiền mặt (ngoại tệ) của công ty trong kỳ, biến động tồn quỹ chi tiết theo từng chứng từ. (quy đổi VND) |
| 127. Số chi tiết tiền gửi NH |
Bút toán phát sinh trong các khoản thu chi trên từng tài khoản ngân hàng của công ty trong kỳ, biến động tồn quỹ chi tiết theo từng chứng từ. (không quy đổi) |
| 292. Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ |
Bút toán phát sinh trong các khoản thu chi trên từng tài khoản ngân hàng (ngoại tệ) của công ty trong kỳ, biến động tồn quỹ chi tiết theo từng chứng từ. (quy đổi VND) |
| 129. Sổ chi tiết tiền vay |
Bút toán phát sinh do các khoản vay đưa vào quỹ và trả nợ của công ty trong kỳ. Chi tiết theo từng chứng từ. (không quy đổi) |
| 293. Sổ chi tiết tiền vay bằng ngoại tệ |
Bút toán phát sinh do các khoản vay (ngoại tệ) đưa vào quỹ và trả nợ của công ty trong kỳ. Chi tiết theo từng chứng từ. (quy đổi VND) |
| 132. Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán |
Tình hình mua/bán của từng loại chứng khoán (số lượng, giá trị) của công ty trong kỳ, số dư chi tiết theo từng chứng từ |
Báo cáo thu chi
| 100. Nhật ký thu tiền |
Các chứng từ thu tiền trong kỳ được ghi nhận vào những tài khoản nào, có giá trị là bao nhiêu, chi tiết theo từng chứng từ. |
| 101. Nhật ký chi tiền |
Các chứng từ chi tiền trong kỳ được ghi nhận vào những tài khoản nào, có giá trị là bao nhiêu, chi tiết theo từng chứng từ. |
