Quản lý các quỹ Tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng
Quản lý các quỹ tiền của Công ty hiệu quả bằng công cụ Quản lý quỹ.
Các quỹ tiền của công ty được quản lý tại màn hình Quản lý quỹ. Để mở màn hình này:
- Vào menu Quản lý, chọn Quỹ
| Phần trên | Nút Chức năng (Chọn quỹ, Đọc dữ liệu, Thêm phiếu, Giá trị QĐ (hiển thị giá trị quy đổi) và Xác nhận số dư) và tham số xem báo cáo (Ngày, Tháng, Năm). |
|---|---|
| Phần bên trái | Hiển thị nhanh số dư tồn quỹ tới thời điểm hiện tại của từng quỹ. |
| Phần bên phải | Liệt kê chi tiết phiếu phát sinh theo quỹ được chọn |
Thêm nhanh quỹ tiền
- Bấm nút Chọn quỹ
- Điền các thông tin: mã và tên quỹ, ký hiệu, số tài khoản, tên ngân hàng, ĐVTT và tài khoản theo dõi
Bấm phím Enter để di chuyển nhanh đến các ô thông tin.
Thêm nhanh phiếu
- Bấm nút Thêm để lập phiếu Thu, Chi, Chuyển quỹ nội bộ
- Xem thêm: Nghiệp vụ quỹ
Xem, chỉnh sửa nhanh phiếu
- Nhấp chọn Quỹ tiền cần xem chi tiết phát sinh ở khung bên trái.
- Nhấp đôi để Mở nhanh / Xem / Chỉnh sửa phiếu đã lập trước đó.
Xác nhận số dư quỹ
Trường hợp sau khi đối chiếu số dư quỹ trên phần mềm đã khớp với số dư thực tế, người dùng sử dụng chức năng này để ghi nhớ thời điểm xác nhận số dư.
