Theo dõi nợ phải thu Khách hàng theo từng hóa đơn

TTSOFT® Pro Accounting hỗ trợ theo dõi công nợ chi tiết theo từng hóa đơn bán hàng và đợt thanh toán của khách hàng. Ngoài ra, bạn còn có thể theo dõi Tuổi nợ để xây dựng kế hoạch ngân sách hợp lý.

Theo dõi nợ phải thu

Theo dõi công nợ phải thu tại màn hình Quản lý Khách hàng và đối tác

1. Vào Quản lý > Khách hàng và đối tác > chọn nhóm 1. Khách hàng.
2. Nhấp đôi chuột vào đối tượng cần xem chi tiết công nợ tại nhóm cột Công nợ hóa đơn. Hoặc nhấp chọn đối tượng cần xem, bấm nút CT công nợ theo hóa đơn.
3. Ở màn hình chi tiết công nợ, xem công nợ phát sinh theo từng chứng từ
4. Màn hình chi tiết công nợ có các nút chức năng sau:
   • Tính lại số dư công nợ: Tính lại số dư khi có thay đổi (sau khi thực hiện áp thanh toán cho hóa đơn còn nợ,…).
   • Gỡ áp thanh toán: Cho phép gỡ áp thanh toán trong 1 khoảng thời gian nhất định.
   • Hiện tất cả giao dịch / Chỉ hiện các khoản nợ: Cho phép chọn hiện cả những khoản nợ đã thanh toán hết hoặc chỉ hiện khoản nợ chưa thanh toán.
   • Hiện/Ẩn số tiền quy đổi: Cho phép chọn hiện hoặc ẩn số tiền quy đổi VNĐ (trường hợp công nợ ngoại tệ).

Khách hàng có khoản thu cần áp thanh toán sẽ có biểu tượng

Thực hiện áp thanh toán ngay trên màn hình chi tiết công nợ

1. Nhấp đôi chuột vào hóa đơn cần áp thanh toán
2. Chọn Phiếu thu, nhập số thanh toán (nếu số tiền thanh toán khác số tiền còn nợ trên hóa đơn)
3. Duyệt

Theo dõi công nợ phải thu theo từng hóa đơn bằng màn hình Hóa đơn bán hàng

Vào Chứng từ > Hóa đơn bán hàng

Màn hình hóa đơn bán hàng liệt kê tất cả hóa đơn bán hàng trong kỳ và thông tin thanh toán cho từng hóa đơn bằng các thông tin sau

Số tiền hóa đơn	Tổng tiền trên hóa đơn bán hàng
Số chưa TT	Số tiền khách hàng còn nợ
Số ngày nợ	Thời hạn nợ, tính từ ngày hóa đơn đến ngày hiện tại, có 4 mốc thời gian Từ 0-30 ngày Từ 30-60 ngày Từ 60-90 ngày Trên 90 ngày
Thông báo	Biểu tượng   cho biết có khoản thu cần áp thanh toán

Thu tiền cho Hóa đơn bán hàng

Thực hiện nghiệp vụ thu tiền cho hóa đơn bán hàng theo 1 trong 3 cách sau:

Cách 1. Tại màn hình phiếu thu

1. Lập phiếu thu tiền khách hàng, nhập các thông tin sau:
   • Đối tượng
   • Thu vào tài khoản
   • Nghiệp vụ: chọn 01. Thu tiền khách hàng, nhà cung cấp
2. Bấm Chọn hóa đơn còn nợ
3. Chọn hóa đơn cần thanh toán
   • Nhập số thanh toán (nếu số tiền thanh toán khác số tiền còn nợ trên hóa đơn)
   • Bấm Đồng ý
4. Ghi sổ phiếu thu

Cách 2. Tại màn hình Hóa đơn bán hàng

Xem thêm Thu tiền theo hóa đơn.

Cách 3. Dùng khi có khoản người mua trả tiền trước chưa được áp thanh toán

1. Vào Chứng từ > Hóa đơn bán hàng
2. Nhấp đôi chuột vào hóa đơn cần thanh toán để mở chi tiết hóa đơn, bấm nút TT hóa đơn
3. Chọn Phiếu chi
   • Nhập số thanh toán (nếu số tiền thanh toán khác số tiền còn nợ trên hóa đơn)
   • Bấm Duyệt
4. Đóng màn hình thanh toán hóa đơn

Những hóa đơn bán hàng có khoản thu cần áp thanh toán sẽ có biểu tượng