Lập Báo cáo tài chính

Hướng dẫn các bước lập, xem và kiểm tra báo cáo tài chính.

Lập và xem Báo cáo tài chính

Vào menu Báo cáo > Bảng theo dõi chỉ tiêu tài chính

1. Chọn Năm lập Báo cáo tài chính (BCTC)
2. Nhấp nút Tính giá trị để phần mềm tính lại giá trị các chỉ tiêu các BCTC: Bảng cân đối kế toán (Báo cáo tình hình tài chính), Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC, …
   • Trường hợp nút Tính giá trị bị mờ, người dùng cần chọn lại Ngày khóa sổ (xem ghi chú bên dưới).

Nút Khóa sổ dùng để khai báo ngày mà người dùng muốn chốt số liệu BCTC, theo đó, phần mềm chỉ tính giá trị chỉ tiêu BCTC kể từ sau Ngày khóa sổ trở đi.

• Ví dụ 1: Bạn đã chốt số liệu BCTC năm 2018 và đang muốn xem BCTC năm 2019 thì sẽ chọn Ngày khóa sổ là 31/12/2018.
• Ví dụ 2: Nếu bạn đã chốt số liệu 6 tháng đầu năm và chỉ muốn tính lại BCTC của 6 tháng cuối năm 2019, thì chọn ngày khóa sổ là 30/06/2019

Phần mềm không cho phép bạn tính lại BCTC nếu bạn đã khóa sổ năm đó.

• Ví dụ: Bạn đã khóa sổ vào ngày 31/12/2018, thì khi xem BCTC 2018, bạn không thể tính lại giá trị (lúc này nút Tính giá trị đã bị ẩn).

Lập và xem Thuyết minh Báo cáo tài chính

Khi Tính giá trị chỉ tiêu tài chính, các chỉ tiêu của Thuyết minh BCTC cũng đã được tính toán. Tuy nhiên, người dùng cần khai báo thêm một số thông tin để Thuyết minh BCTC được hoàn chỉnh.

Vào menu Hệ thống > Thông tin doanh nghiệp.

1. Bấm nút Thông tin TM BCTC.
2. Tại màn hình Thông tin hoạt động & kế toán của Doanh nghiệp, nhập các nội dung theo đặc thù của doanh nghiệp vào cột Chi tiết theo doanh nghiệp

Xem và in (hoặc xuất excel) Thuyết minh BCTC hoàn chỉnh tại menu Báo cáo > Báo cáo tài chính theo chế độ > Thuyết minh BCTT – TT133/TT200.

Kiểm tra báo cáo tài chính

Ở bước này, sau khi bạn đã hoàn thành các bước trong quy trình khóa sổ và lập báo cáo tài chính của phần mềm, thì thông thường báo cáo tài chính của bạn đã chính xác.

Báo cáo tài chính chỉ có thể chưa đúng trong trường hợp bạn có định khoản 1 số bút toán, mà theo đó các chỉ tiêu báo cáo tài chính chưa được thiết lập phù hợp.

Để bổ sung bút toán còn thiếu, bạn có thể kiểm tra sai số trên báo cáo thuộc chỉ tiêu nào và đối chiếu với số liệu đã hạch toán để tìm ra bút toán gây sai số nói trên. Sau đó, bạn có thể vào màn hình Chỉ tiêu tài chính để thiết lập lại công thức cho chỉ tiêu đó.