Kiểm tra số liệu kỳ quyết toán
Kiểm tra số liệu kỳ quyết toán là bước bắt buộc để đảm bảo số liệu tất cả sổ sách kế toán, số liệu các tài khoản và các chỉ tiêu báo cáo được đầy đủ, chính xác
TTSOFT® Pro Accounting sẽ tự động kiểm tra toàn bộ số liệu trong kỳ lập báo cáo quyết toán, và đưa ra các lỗi hạch toán để bạn khắc phục.
Bạn chỉ cần click chuột vào dòng thông báo lỗi để truy cập nhanh tới chứng từ phát sinh lỗi và khắc phục!
Các nội dung kiểm tra
- Đã khóa sổ năm trước: để chắc chắn là số dư đầu kỳ đã đúng.
- Chứng từ chưa ghi sổ/cần kiểm tra: tất cả chứng từ cần được ghi sổ trước khi lập báo cáo quyết toán.
- Phiếu xuất kho làm âm kho: phiếu xuất làm âm kho sẽ ảnh hưởng tới kết quả tính giá vốn.
- Phiếu chi làm âm quỹ: có thể ảnh hưởng tới số liệu các tài khoản tiền, và tài khoản chênh lệch tỷ giá.
- Thanh toán công nợ: là tình huống các chứng từ thanh toán chưa được phân bổ cho các hóa đơn phải thu/phải trả, làm chênh lệch giữa số dư công nợ tổng hợp và số dư chi tiết theo hóa đơn, ngoài ra còn ảnh hưởng tới kết quả tính Lãi/Lỗ do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ.
- Khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ: Là các trường hợp bút toán khấu hao TSCĐ, CCDC không ghi sổ được hoặc sai so với lịch khấu hao.
- Phân bổ chi phí trả trước: là các trường hợp bút toán phân bổ chi phí không ghi sổ được, hoặc bị sai so với lịch phân bổ.
- Các nội dung kiểm tra của phần mềm là đầy đủ và cần thiết.
- Bạn cần xử lý lần lượt các lỗi (nếu có), cho tới khi phần mềm thông báo các mục kiểm tra đều “OK!”
