Hướng dẫn nhập số dư công nợ

Các tài khoản theo dõi công nợ gồm 131, 331, 138, 338,...

Thông tin khai báo ở màn hình nhập số dư công nợ:

Tài khoản	Nhập số hiệu tài khoản công nợ
Số chứng từ
Ngày chứng từ
Diễn giải
Mã khách hàng
Khách hàng	Nhập tên khách hàng
ĐVTT	Đơn vị tiền tệ
Số phải thu	Nhập số tiền TK phải thu 131
Số phải trả	Nhập số tiền TK phải trả 331
Tiền qui đổi	Tiền qui đổi VND

Loại tài khoản công nợ có thể theo dõi vừa tiền Việt Nam đồng, vừa tiền ngoại tệ. Vì vậy lúc nhập số dư cần lưu ý đến ĐVTT.

Ở hệ thống tài khoản, các loại tài khoản có thiết lập Số dư công nợ theo hóa đơn, khi nhập sẽ nhập số dư công nợ từng hoá đơn, ví dụ 138, 338,…

Đọc dữ liệu số dư công nợ từ file Excel

Bước 1. Nhập dữ liệu vào file excel chuẩn

1. Vào màn hình nhập số dư công nợ, xuất form nhập liệu ra Excel.
   • Xem form mẫu như hình (hoặc nhấp link để tải file excel mẫu).

1. Đưa dữ liệu đã xuất từ phần mềm cũ vào file Excel chuẩn theo đúng thứ tự các cột dữ liệu.
2. Trường hợp file dữ liệu cũ không đủ thông tin, cần nhập đầy đủ các cột thông tin theo file Excel chuẩn.

 

Cột Tài khoản, nếu là 131 (TK phải thu), cột số tiền đưa vào cột SỐ PHẢI THU.

TK 331 (TK phải trả), cột số tiền đưa vào SỐ PHẢI TRẢ.

Nếu ngoại tệ, chú ý cột ĐVTT, số phải trả, số phải thu là Nguyên tệ, số tiền VND đưa vào cột SỐ TIỀN QUI ĐỔI.

Bước 2. Đọc dữ liệu từ file excel vào phần mềm

1. Nhấp phải chuột lên thanh tiêu đề ở màn hình nhập số dư Công nợ, chọn Đọc dữ liệu từ Excel.
2. Dòng File Excel, nhấn nút … để trỏ tới file Excel đã có dữ liệu.
3. Nhấn nút Đọc dữ liệu lên lưới.
4. Nhấn Ghi dữ liệu. Phần mềm thực hiện ghi dữ liệu vào số dư công nợ.

Bước 3. Nhấn nút Ghi sổ để hoàn tất.